Un Comptable OPC expérimenté

Mon Client, une institution réputée de la Place Luxembourgeoise, recherche actuellement un Comptable OPC expérimenté


MISSION
• Comptabilité de fond d’investissement
• Analyse et validation des OST
• Calcul et contrôle de VNI
• Contact clientèle possible
• Reporting quotidien et hebdomadaire
• Elaboration de rapports
• Travail en équipe
• Comptabilisation des opérations
• Intégrer les opérations préparées par les différents départements
• Rechercher, analyser et valider les opérations sur titres
• Réconcilier les positions titres et espèces avec la banque dépositaire et sous-dépositaire

PROFIL REQUIS
Formation :
Diplôme : BAC+2 en comptabilité, gestion
Expérience de 2-4 ans dans une fonction similaire
Bonne connaissance des OPC et OST ainsi que des produits financiers et dérivés
Langues : Bilingue Français-Anglais, la maitrise d’une autre langue Européenne est un avantage
Bonne connaissance des outils bureautiques

REMUNERATION
Négociable selon l’expérience et les qualifications

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce poste ou sur d’autres opportunités dans le domaine financier, merci de contacter Patricia au 00353 -0- 14744679 ou par email à l’adresse ci-dessous.